Внедрение централизованного казначейства в группе компаний

В жестких условиях посткризисной экономики никто не может позволить себе такую роскошь, как потери из-за недостатков в управлении денежными потоками. Особенно это касается действительно крупных бизнесов, организованных по принципу холдинга. Несогласованность действий финансовых руководителей отдельных предприятий для группы компаний в целом приводит к кассовым разрывам и проблемам в операционной деятельности, серьезным затратам на дополнительное привлечение дорогих заемных средств и снижение рентабельности.

Хорошо работающее централизованное казначейство позволяет планировать движение денежных средств в рамках всего холдинга, эффективно перераспределять финансовые ресурсы между предприятиями, сокращать необходимость во внешнем финансировании, обеспечивать более лояльные условия сотрудничества с кредитными учреждениями, а также снижать себестоимость за счет комплексных закупок материальных ресурсов.

Мы предлагаем услуги по внедрению централизованного казначейства в группе компаний на базе системы 1С:Консолидация 8 Проф.

Наш подход сочетает выгоды типового решения (резкое сокращение бюджета проекта, сроков внедрения и возврата инвестиций, надежность и апробированность на практике) с гибкостью индивидуальной адаптации под условия  конкретного бизнеса.

Использование системы 1С:Консолидация 8 Проф позволяет интегрировать функции централизованного казначейства в систему бюджетного управления группы компаний.

Главными целями процесса управления денежными средствами, как правило, являются: улучшение платежеспособности компании, снижение рисков кассовых разрывов и более рациональное использование денежных средств.

Компания может создать казначейство (расчетный центр) как отдельное подразделение, либо делегировать соответствующие функции определенной группе сотрудников Финансово-экономической службы. И в том, и в другом случаях потребуется структурировать денежные потоки, регламентировать основные процессы: лимитирование платежей, прохождение заявок на платеж, планирование поступлений, формирование платежного календаря.

Подождите